三季报点评：华商竞争力优选混合C基金季度涨幅-40.02%

证券之星消息，日前华商竞争力优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-40.02%。

从业绩表现来看，华商竞争力优选混合C基金过去一年净值涨幅为-21.26%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.59%。而基金过去一年的最大回撤为-16.82%，成立以来的最大回撤为-42.9%。

从基金规模来看，华商竞争力优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模6869.84万元变化了-5794.74万元，环比变化了-84.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.37%，无债券类资产，现金占净值比10.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.68%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.93%。

华商竞争力优选混合C现任基金经理为陈夏琼。其中在任基金经理陈夏琼已从业1年又296天，2025年1月6日正式接手管理华商竞争力优选混合C，任职期间累计回报为12.43%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股震荡下行,7月上旬快速回撤,上证指数在3760-4050点区间波动,上证指数、沪深300、创业板指、科创50分别-6.16%、-12.49%、-27.80%、-30.70%。期间市场分化明显,存量博弈特征显著,高股息、石油石化、煤炭、银行等防御价值板块相对抗跌;科技成长板块大幅回调,前期强势的算力硬件、光模块、半导体显著回落,AI应用端阶段性脉冲反弹;算力硬件、新能源板块受到贸易壁垒预期影响,估值压制显著;消费、地产板块等内需板块小幅轮动。配置方向上,我们继续关注AI和新能源,围绕成长和质量两条线索进行配置。成长方向AI围绕业绩高景气和新技术布局,包括pcb、载板、ocs等方向;新能源受贸易壁垒预期影响,市场对未来空间和内部利润分配有较大分歧,我们在配置方向上以具备穿越周期能力的龙头公司、质量因子为主,增加了内需有边际变化板块配置;质量方向配置了护城河较高、竞争力可持续的优质资产。

本文数据来源于华商竞争力优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。