三季报点评：华泰紫金中证500指数增强发起A基金季度涨幅-18.03%

证券之星消息，日前华泰紫金中证500指数增强发起A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为-18.03%。

从业绩表现来看，华泰紫金中证500指数增强发起A基金过去一年净值涨幅为-8.85%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-29.54%，成立以来的最大回撤为-29.54%。

从基金规模来看，华泰紫金中证500指数增强发起A基金2026年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3448.17万元变化了-72.56万元，环比变化了-2.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.01%，无债券类资产，现金占净值比8.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.39%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.99%。

华泰紫金中证500指数增强发起A现任基金经理为毛甜。其中在任基金经理毛甜已从业8年又323天，2023年2月22日正式接手管理华泰紫金中证500指数增强发起A，任职期间累计回报为14.16%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,中国宏观经济平稳修复,但依然供强需弱、内部分化明显,受海外AI叙事转弱、美联储加息预期、地缘冲突等多重因素影响,叠加科技抱团瓦解的冲击,权益市场三季度深度调整,科技成长板块回撤最深,风格剧烈切换,资金转向防御。三季度,行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行涨幅居前,电子、通信、建筑材料、电力设备领跌;风格因子方面,反转、低换手、小市值占优。截止本报告期末,上证综指下跌6.16%,深证成份指数下跌20.47%,中证500指数下跌17.67%,创业板指数下跌27.80%。在操作上,本基金作为指数增强型基金,严格遵守基金合同,在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下,控制行业、风格与个股偏离度,以量化多因子模型为核心策略,AI模型和SmartBeta策略作为卫星策略,多维度精选个股,追求长期稳健的超额收益。

本文数据来源于华泰紫金中证500指数增强发起A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。