三季报点评：央企科技ETF易方达基金季度涨幅-23.74%

证券之星消息，日前央企科技ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.44亿元，季度净值涨幅为-23.74%。

从业绩表现来看，央企科技ETF易方达基金过去一年净值涨幅为0.76%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-32.13%，成立以来的最大回撤为-34.99%。

从基金规模来看，央企科技ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为2.44亿元，较上一期规模1.65亿元变化了7911.23万元，环比变化了47.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.38%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.62%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为10.52%。

央企科技ETF易方达现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业6年又132天，2023年6月21日正式接手管理央企科技ETF易方达，任职期间累计回报为10.86%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,国内经济在宏观政策效能的持续作用下,仍然保持着积极向好的高质量发展态势,尤其是以科技制造为代表的新动能不断发展壮大,带动规模以上工业企业利润保持较快增长。1-8月全国规模以上工业企业实现营业收入和利润总额分别同比增长6.6%和15.7%,同时9月制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,较上月上升0.3个百分点并重返扩张区间,反映出生产端的企稳信号和经济向好发展的韧性。目前新一轮稳增长政策持续出台,包括下调PSL利率并拓宽支持范围至"六张网"建设、增加科创及支农支小再贷款额度,以及在全国实施首套住房贷款贴息等。上述政策未来有望进一步稳定国内投资和促进内需消费,同时增加基础货币投放并带动流动性的同步扩张,体现了政策层面持续加大逆周期调节力度,推动经济持续向新向优向好发展的决心,这将为全年的经济稳定增长进一步提供坚实支撑。产业发展趋势方面,目前政策端强调央企加快行业共性技术研究院的建设,未来企业间的关键共性技术供给能力将进一步强化,这将为科技型央企在重组整合、AI应用与未来产业的发展上提供新一轮助力,央国企科技龙头公司有望迎来更多发展机遇。本报告期内,A股市场呈现震荡下行态势,中证国新央企科技引领指数下跌25.25%,收益率低于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。 中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技领域,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。军工领域,中长期随着"十五五"相关军事装备生产计划的逐步落地,无人化、智能化的作战体系升级将引领我国军事装备的变革,并带动板块基本面的持续向上。信息技术领域,目前科技型央企已开始将AI应用向电力、汽车、航天、工程建设和应急救援等核心场景深化,应用形态已由展示验证进一步向现场投用和规模化运营延伸,未来相关龙头上市公司的投资价值有望持续被市场重新定义。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和较好分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科技型中央企业的产业投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于央企科技ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。