三季报点评：东吴安享量化混合C基金季度涨幅-39.13%

证券之星消息，日前东吴安享量化混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为-39.13%。

从业绩表现来看，东吴安享量化混合C基金过去一年净值涨幅为-39.08%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.25%。而基金过去一年的最大回撤为-55.29%，成立以来的最大回撤为-71.5%。

从基金规模来看，东吴安享量化混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模1.57亿元变化了-7733.84万元，环比变化了-49.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比56.08%，债券占净值比0.22%，现金占净值比44.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.62%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为7.34%。

东吴安享量化混合C现任基金经理为谭菁。其中在任基金经理谭菁已从业2年又130天，2024年6月21日正式接手管理东吴安享量化混合C，任职期间累计回报为-21.21%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：整个三季度,指数跌幅比较超过我们的预期。创业板指和科创板指基本在7月初阶段性见顶,在市场普遍认为AI才能引领全球经济的时候,整个科技板块和指数一起快速下跌,其下跌的幅度和速度超出我们的预期。 u3000u3000原因可能是多方面的。从这两年的各类资产来看,很多皆出现过共识-抱团-泡沫-去杠杆的过程,此形态在今年尤其显著。这使得我们必须加强对各类资产的敏感度,能够在共识的时候参与,还需保持冷静在适当的时候撤退。 u3000u3000今年的投资环境,尤其考验心智。整个锂电行业,从基本面的角度一直超预期：如需求比年初预期的要好,碳酸锂去库的速度超预期,产业链的业绩如期释放。但当前市场对于锂电行业的预期比较悲观,很多在担心明年或者后年的需求。和现在的科技板块类似,市场不断地在质疑未来科技的资本开支,质疑ROI,质疑成本,质疑融资。 u3000u3000展望四季度,宏观环境可能更加复杂,各大类资产可能仍然保持高波。再次梳理板块,当前无论是锂电板块、还是部分科技板块,都已经处于相对较合理的估值分位。我们仍然比较关注锂电等板块估值修复的机会。

本文数据来源于东吴安享量化混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。