三季报点评：稀有金属ETF广发基金季度涨幅-26.89%

证券之星消息，日前稀有金属ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模32.16亿元，季度净值涨幅为-26.89%。

从业绩表现来看，稀有金属ETF广发基金过去一年净值涨幅为-13.57%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-41.37%，成立以来的最大回撤为-60.55%。

从基金规模来看，稀有金属ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为32.16亿元，较上一期规模43.83亿元变化了-11.67亿元，环比变化了-26.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，无债券类资产，现金占净值比0.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.74%，第一大重仓股为洛阳钼业（603993），持仓占比为12.42%。

稀有金属ETF广发现任基金经理为冉宇航。其中在任基金经理冉宇航已从业5年又123天，2026年10月17日正式接手管理稀有金属ETF广发，任职期间累计回报为-4.92%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为能源ETF广发（159945），季度净值涨幅为16.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证稀有金属主题指数,该指数以中证全指为样本空间,选取归属于稀有金属行业的上市公司股票作为成份股,以反映稀有金属行业上市公司整体表现。 2026年三季度,A股市场大幅回调,结构分化剧烈。截至9月30日,上证综指季度下跌6.16%;深证成指下跌20.47%;创业板指下跌27.80%。市场风格方面,沪深300下跌12.49%,中证500下跌17.67%,中证1000下跌17.15%。从全球宏观层面来看,本季度核心扰动变量为美伊冲突的持续升级。霍尔木兹海峡通行商船从战前日均125艘骤降至9月下旬仅2艘,全球约五分之一原油运输面临实质性中断。国际油价随之持续攀升,能源驱动的全球通胀预期再度抬头。2026年三季度,中证稀有金属主题指数大幅回落。报告期内,碳酸锂价格经历二季度反弹后进入震荡整固,锂电产业链需求保持增长。半导体关键材料(镓、锗、锑等)在AI算力需求拉动下有结构性支撑,中国对稀土及关键矿产的出口管制政策延续。但锂盐供给端产能释放加速,供需格局持续偏宽松,叠加前期板块交易拥挤度过高,稀有金属板块的高Beta属性在A股系统性回落中被充分放大,导致板块出现了明显回调。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

本文数据来源于稀有金属ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。