三季报点评：华安科技创新混合C基金季度涨幅-28.36%

证券之星消息，日前华安科技创新混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-28.36%。

从业绩表现来看，华安科技创新混合C基金过去一年净值涨幅为11.27%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.59%。而基金过去一年的最大回撤为-43.01%，成立以来的最大回撤为-47.02%。

从基金规模来看，华安科技创新混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模4022.6万元变化了-1742.97万元，环比变化了-43.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.03%，无债券类资产，现金占净值比11.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.01%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.58%。

华安科技创新混合C现任基金经理为马丁。其中在任基金经理马丁已从业7年又216天，2023年4月17日正式接手管理华安科技创新混合C，任职期间累计回报为18.18%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度市场出现较大波动,以煤炭和银行为代表的红利板块上涨,科技成长板块普遍下跌,分化程度处于历史较高分位。科技板块前期积累较大涨幅,盈利高增长预期已经反映在估值。AI上游硬件营收来自终端各类实体的资本开支,巨额资本开支依赖企业本身的内生盈利能力和融资成本。AI产业链是全球分工合作的典范,导致需求侧的小量波动都可能层层放大到各个环节。报告期全球主要市场的科技板块均有较大波动,主要是市场对AI能力提升和可触达收入空间都出现质疑。市场焦点从AI硬件扩散到更广的领域,例如AI应用于创新药研发,以及前期被硬件成本压制的消费电子。同时,红利类资产受到市场青睐,持仓筹码结构也对市场风格产生重要影响。基金管理人主要关注科技成长领域,因为对AI能力和行业进展较为乐观,投资组合偏重硬件产业链,报告期发生较大回撤。基金管理人认为产业发展尚需跟踪,市场对风险场景的演绎比较极致,当下应关注边际积极变化。

本文数据来源于华安科技创新混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。