三季报点评：广发恒生中型股指数(LOF)E基金季度涨幅-2.20%

证券之星消息，日前广发恒生中型股指数(LOF)E基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-2.2%。

从业绩表现来看，广发恒生中型股指数(LOF)E基金过去一年净值涨幅为-25.02%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-28.36%，成立以来的最大回撤为-28.7%。

从基金规模来看，广发恒生中型股指数(LOF)E基金2026年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模354.98万元变化了21.29万元，环比变化了6.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.28%，债券占净值比1.46%，现金占净值比7.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.17%，第一大重仓股为药明康德（02359），持仓占比为2.71%。

广发恒生中型股指数(LOF)E现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又347天，2023年4月12日正式接手管理广发恒生中型股指数(LOF)E，任职期间累计回报为-2.04%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发道琼斯石油指数美元现汇A（006679），季度净值涨幅为18.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为恒生综合中型股指数。该指数涵盖了恒生综合指数成份股市值占比位于80%-95%区间的成份股,多为优质的行业龙头,同时也涵盖了沪深两市互联互通的港股通300成份股。2026年三季度,恒生综合中型股指数呈现低位震荡的走势。报告期内,全球地缘风险升温——美伊冲突全面升级、霍尔木兹海峡封锁、油价持续攀升——导致国际资金风险偏好显著下降,新兴市场资金外流压力加大。南向资金虽维持净流入态势,但增量无法对冲外资流出。全球流动性担忧及油价高企对港股的压制仍在持续。港股小型股和中型股因流动性相对较差,承受的卖压更为显著。本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股构成及权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回运作正常,未发生风险事件。

本文数据来源于广发恒生中型股指数(LOF)E2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。