三季报点评：高端制造ETF易方达基金季度涨幅-18.20%

证券之星消息，日前高端制造ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.39亿元，季度净值涨幅为-18.2%。

从业绩表现来看，高端制造ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-17.31%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-16.79%，成立以来的最大回撤为-49.49%。

从基金规模来看，高端制造ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为2.39亿元，较上一期规模2.09亿元变化了3052.15万元，环比变化了14.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.58%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.9%。

高端制造ETF易方达现任基金经理为刘砚芳。其中在任基金经理刘砚芳已从业0年又351天，2025年11月20日正式接手管理高端制造ETF易方达，任职期间累计回报为-19.12%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证装备产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合装备产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当前外部环境复杂严峻,地缘政治冲突多发,全球能源市场波动加剧,主要经济体经济表现分化,通胀走势与货币政策调整存在不确定性。我国经济仍面临供强需弱、结构分化、外部冲击等问题和挑战。叠加8月国内部分地方自然灾害多发,防灾减灾救灾压力上升。面对国内外多重复杂环境,更加积极有为的宏观政策持续发力,全国统一大市场建设纵深推进,我国经济顶住压力,保持总体平稳、向新向优发展态势。新动能不断积聚壮大,显示出强大韧性和活力。2026年三季度,上证综合指数下跌6.16%,但行业板块表现分化明显,煤炭、石油石化、农林牧渔等板块涨幅居前;电子、通信、建筑材料等板块表现相对偏弱。 装备制造业作为制造业的核心支柱,充分发挥"压舱石"作用,持续推动工业产业结构优化升级,为制造强国战略目标实现提供坚实支撑。报告期内,指数中电力设备、机械设备、国防军工等行业的成份股表现相对偏弱,拖累了指数整体表现。报告期内,中证装备产业指数下跌20.00%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于高端制造ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。