三季报点评：摩根阿尔法混合C基金季度涨幅-13.27%

证券之星消息，日前摩根阿尔法混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-13.27%。

从业绩表现来看，摩根阿尔法混合C基金过去一年净值涨幅为-14.35%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-32.38%，成立以来的最大回撤为-42.21%。

从基金规模来看，摩根阿尔法混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1353.79万元变化了-530.76万元，环比变化了-39.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.55%，无债券类资产，现金占净值比15.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.65%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.87%。

摩根阿尔法混合C现任基金经理为李博。其中在任基金经理李博已从业11年又305天，2022年5月6日正式接手管理摩根阿尔法混合C，任职期间累计回报为14.67%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场在经历了二季度的大涨后出现回调,其中沪深300下跌12.49%,创业板大幅下跌27.80%。板块方面,银行、煤炭和农林牧渔领涨,电子元器件、通信和建材领跌。今年1-8月,经济稳步增长,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,社会消费品零售总额同比增长1.1%,9月份制造业PMI(采购经理指数)为50.1%,比上月上升0.3个百分点,升至扩张区间。AI相关主线本季度出现较大跌幅,本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,本季度还减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。 u3000u3000进入四季度,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。市场经历三季度的回调后,整体估值处于历史较低水平,我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注具备成长属性的个股,尤其是历史跌幅较大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现有望获得超额收益;其次,关注经济转型带来的投资机会;最后,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,消费相关的领域存在投资机会。

本文数据来源于摩根阿尔法混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。