三季报点评：易方达中证人工智能主题ETF联接C基金季度涨幅-24.10%

证券之星消息，日前易方达中证人工智能主题ETF联接C基金公布三季报，2026年三季度最新规模60.91亿元，季度净值涨幅为-24.1%。

从业绩表现来看，易方达中证人工智能主题ETF联接C基金过去一年净值涨幅为-5.25%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-34.12%，成立以来的最大回撤为-42.79%。

从基金规模来看，易方达中证人工智能主题ETF联接C基金2026年三季度公布的基金规模为60.91亿元，较上一期规模77.0亿元变化了-16.08亿元，环比变化了-20.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.0%，债券占净值比1.62%，现金占净值比4.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.13%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为0.2%。

易方达中证人工智能主题ETF联接C现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业6年又228天，2022年3月1日正式接手管理易方达中证人工智能主题ETF联接C，任职期间累计回报为70.94%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为18.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达中证人工智能主题ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证人工智能主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证人工智能主题ETF跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 2026年三季度,"十五五"规划在推进重大项目接续落地的基础上,着力推动政策效能释放,数字经济与新型工业化持续赋能产业结构升级,高技术制造业增长动能凸显,经济运行呈现结构性复苏特征。工业生产增速加快回升,新动能贡献持续提升;消费市场温和复苏,服务消费保持较快增长,"两新"政策带动绿色智能消费潜力持续释放;外贸进出口延续较快增长。与此同时,中东地缘冲突反复升级推高国际油价,能源价格高位震荡加剧全球通胀压力,面对美国通胀反弹、欧元区滞胀压力上升的局面,欧洲央行再度加息,美联储随后重启加息,主要经济体增长分化加深,外部环境不确定性显著加大。我国建立健全"十五五"规划纲要实施机制,坚持宏观政策发力提效、协同联动,加大逆周期调节力度,加快财政支出和债券资金使用进度,推动"两重""两新"政策落地见效,巩固和增强经济回升向好态势,为全年经济社会发展目标顺利完成提供坚实支撑。本报告期内,中证人工智能主题指数下跌25.87%。 长期来看,人工智能已逐步演进成为驱动产业变革与经济增长的核心引擎。作为我国培育新质生产力的关键支柱,人工智能正通过与前沿技术结合加速产业化落地,其战略地位在技术突破与政策支持的共振中持续提升。国内自研大模型的突破不仅标志技术自主可控的实现,更为我国参与构建下一代安全可信的全球人工智能生态提供支撑。随着人才、算法、算力、数据等全方位优势的持续巩固,人工智能有望在更多垂直领域催生可衡量商业价值的应用,相关产业的长期投资价值将在技术红利、政策红利与产业需求的多重共振中有望持续显现。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于易方达中证人工智能主题ETF联接C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。