三季报点评：国泰安璟债券A基金季度涨幅-1.03%

证券之星消息，日前国泰安璟债券A基金公布三季报，2026年三季度最新规模10.08亿元，季度净值涨幅为-1.03%。

从业绩表现来看，国泰安璟债券A基金过去一年净值涨幅为-1.13%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.34%。而基金过去一年的最大回撤为-3.59%，成立以来的最大回撤为-3.59%。

从基金规模来看，国泰安璟债券A基金2026年三季度公布的基金规模为10.08亿元，较上一期规模10.72亿元变化了-6383.83万元，环比变化了-5.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.84%，债券占净值比91.41%，现金占净值比1.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.96%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.61%。

国泰安璟债券A现任基金经理为茅利伟。其中在任基金经理茅利伟已从业3年又138天，2024年1月23日正式接手管理国泰安璟债券A，任职期间累计回报为11.36%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰浩益混合A（009691），季度净值涨幅为0.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度,我国利率市场继续下行,十年期国债小幅下行5个bp。权益市场在6月冲高后,三季度连续调整,尤其是科技股调整相对剧烈。 整个三季度,受海外AI基础设施的投资的高涨,我国出口增速持续上行,9月单月出口增速高达36.3%。但内需相关的社会消费品零售总额同比增速持续在0%附近徘徊,内需表现弱于外需。 展望后市,债市受内需影响预计利率水平维持稳定并小幅下行。科技方向受海外资本开支的影响,预计波动加大。但经历了3季度的剧烈调整,科技板块的估值已经较前期大幅回落,预计四季度科技板块能够企稳。转债方面,由于高估值现状没有明显改善,预计四季度仍然存在一定的压估值的风险。

本文数据来源于国泰安璟债券A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。