三季报点评：易方达中证龙头企业指数A基金季度涨幅-11.30%

证券之星消息，日前易方达中证龙头企业指数A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-11.3%。

从业绩表现来看，易方达中证龙头企业指数A基金过去一年净值涨幅为-12.78%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-6.65%，成立以来的最大回撤为-29.14%。

从基金规模来看，易方达中证龙头企业指数A基金2026年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1109.82万元变化了-22.62万元，环比变化了-2.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.15%，无债券类资产，现金占净值比6.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.77%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.51%。

易方达中证龙头企业指数A现任基金经理为陈英嘉。其中在任基金经理陈英嘉已从业0年又238天，2026年4月11日正式接手管理易方达中证龙头企业指数A，任职期间累计回报为-13.79%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为18.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证龙头企业指数,该指数基于行业成长性,在各行业内选取不同数量的头部上市公司证券作为待选样本,从中进一步选取规模和盈利能力靠前的50只证券作为指数样本,以反映具有代表性的龙头上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,宏观政策延续稳增长基调,财政与货币政策协同发力对冲内外部压力。制造业景气度逐月回升,9月制造业PMI升至50.1%,重返扩张区间,稳增长政策发力带动经济景气企稳改善。消费市场温和复苏,服务消费与以旧换新政策继续形成支撑;出口在新兴市场需求带动下保持韧性。外部环境方面,中美关税摩擦与地缘风险持续发酵,全球主要经济体货币政策分化,对市场风险偏好形成压制。国内方面,一揽子增量政策持续落地,房地产投资降幅收窄,地方债务化解有序推进,经济总体保持平稳运行。聚焦龙头企业,三季度A股市场整体回调,沪深300等大盘蓝筹指数显著下挫,各行业龙头在盈利预期下修与资金流向防御及成长板块的双重压力下估值明显承压。本报告期内,中证龙头企业指数下跌13.06%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于易方达中证龙头企业指数A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。