三季报点评：华泰保兴鑫成优选混合C基金季度涨幅4.98%

证券之星消息，日前华泰保兴鑫成优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为4.98%。

从业绩表现来看，华泰保兴鑫成优选混合C基金过去一年净值涨幅为-5.52%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-18.32%，成立以来的最大回撤为-32.12%。

从基金规模来看，华泰保兴鑫成优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模2459.04万元变化了-1395.97万元，环比变化了-56.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.12%，债券占净值比1.03%，现金占净值比12.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.05%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为5.79%。

华泰保兴鑫成优选混合C现任基金经理为赵旭照。其中在任基金经理赵旭照已从业8年又289天，2022年12月26日正式接手管理华泰保兴鑫成优选混合C，任职期间累计回报为-11.15%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴健康消费A（006882），季度净值涨幅为8.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度出口继续保持高增,内需则相对偏弱,投资、消费需求不足,结构上,以AI、芯片为代表的科技行业,景气度显著优于传统行业,下半年,应该会看到更多的经济托底政策落地。股票方面,三季度科技股出现了大幅的调整,申万电子、通信行业分别下跌32.6%和28.7%,科创综指和创业板指的跌幅均接近30%,从产业基本面来看,AI相关产业链的基本面仍然强劲,股票的下跌更多的是对股价透支和筹码过度拥挤的修正,从历史经验来看,股价从来都是领先基本面见顶。相对的,三季度能源、红利、消费等前期流动性持续流出的行业得到了一定的修复。账户操作上,由于我们主要的仓位配置在偏低估的方向上,包括食品饮料、家电、医药、交运、银行等,科技配置很少,因此三季度净值出现了一定的上涨,我们目前继续保持现有配置思路,个股上会及时根据公司基本面变化做一定的调整。

本文数据来源于华泰保兴鑫成优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。