三季报点评：创业板人工智能ETF国泰基金季度涨幅-24.33%

证券之星消息，日前创业板人工智能ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模8.33亿元，季度净值涨幅为-24.33%。

从业绩表现来看，创业板人工智能ETF国泰基金过去一年净值涨幅为7.35%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-40.4%，成立以来的最大回撤为-40.4%。

从基金规模来看，创业板人工智能ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为8.33亿元，较上一期规模10.73亿元变化了-2.4亿元，环比变化了-22.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.07%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为12.93%。

创业板人工智能ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又83天，2025年3月26日正式接手管理创业板人工智能ETF国泰，任职期间累计回报为102.7%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：全球AI资本开支高景气延续,创业板人工智能指数中算力相关标的当前业绩亮眼,但随着海外科技股波动与A股调整,叠加光模块提案、FCC等政策担忧发酵,板块大幅承压。产业维度订单排满、基本面强劲,8月板块情绪有所修复。但海外流动性收缩与地缘形势不确定性下,板块行情表现相对依然弱势。 作为主题指数基金,本基金旨在为看好创业板上市的人工智能主题公司的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于创业板人工智能ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。