三季报点评：红利价值ETF易方达基金季度涨幅10.80%

证券之星消息，日前红利价值ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.81亿元，季度净值涨幅为10.8%。

从业绩表现来看，红利价值ETF易方达基金过去一年净值涨幅为4.49%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-7.45%，成立以来的最大回撤为-7.45%。

从基金规模来看，红利价值ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为3.81亿元，较上一期规模4.03亿元变化了-2232.37万元，环比变化了-5.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比1.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.2%，第一大重仓股为中谷物流（603565），持仓占比为5.06%。

红利价值ETF易方达现任基金经理为陈英嘉。其中在任基金经理陈英嘉已从业0年又238天，2026年5月30日正式接手管理红利价值ETF易方达，任职期间累计回报为4.37%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为18.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证红利价值指数,该指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且价值特征突出的证券作为指数样本,采用股息率加权,以反映分红水平高且价值特征突出的证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,全球市场不确定性延续高位,美联储政策路径反复,中美关税摩擦与地缘政治风险持续压制风险偏好。国内方面,经济景气度企稳回升,9月制造业PMI重返扩张区间,内需修复态势延续。A股市场方面,三季度市场整体回调,上证指数震荡下行,外部宏观压力与内部结构性调整共振,资金从前期领涨的大盘蓝筹与科技板块撤出,转向低估值高股息及医药等防御性板块,市场风格出现明显切换。 中证红利价值指数由股息率较高且估值较低的上市公司组成,行业分布相对偏向银行、能源、交通运输等低估值高股息板块,兼具"红利回报"与"价值低估"双重特征。三季度在市场整体回调、风险偏好回落的背景下,高股息资产的防御属性重新受到资金青睐,指数逆势走强。报告期内,表征A股市场大盘整体表现的沪深300指数下跌12.49%,而中证红利价值指数上涨8.25%,两者走势明显分化,红利价值板块相对优势凸显。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于红利价值ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。