三季报点评：永赢北证50成份指数发起A基金季度涨幅-15.12%

证券之星消息，日前永赢北证50成份指数发起A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-15.12%。

从业绩表现来看，永赢北证50成份指数发起A基金过去一年净值涨幅为-32.95%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-39.59%，成立以来的最大回撤为-41.27%。

从基金规模来看，永赢北证50成份指数发起A基金2026年三季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模3555.4万元变化了1544.62万元，环比变化了43.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.66%，债券占净值比3.42%，现金占净值比2.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.94%，第一大重仓股为蘅东光（920045），持仓占比为9.16%。

永赢北证50成份指数发起A现任基金经理为储可凡。其中在任基金经理储可凡已从业3年又77天，2025年4月11日正式接手管理永赢北证50成份指数发起A，任职期间累计回报为-28.12%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股医疗ETF永赢（159366），季度净值涨幅为33.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,本基金标的指数北证50下跌16.9%。三季度,北证50指数并未出现基本面的恶化,下跌原因或主要因为市场风险偏好下降,北证50跟随市场整体下跌。三季度市场调整,伴随着AI产业链负面叙事频发,扭转了此前市场对AI算力需求持续高增长的乐观预期,海外地缘风险再度升级、油价回升、韩国为主的海外市场波动等外部因素引发了各个市场的连锁反应。在全市场流动性收缩阶段,北交所月度成交额与换手率逐月下降,对于高度依赖市场流动性的北证50指数形成明显的压制作用。 报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应再平衡调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足、指数调样等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本文数据来源于永赢北证50成份指数发起A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。