三季报点评：科创人工智能ETF华宝基金季度涨幅-29.10%

证券之星消息，日前科创人工智能ETF华宝基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.65亿元，季度净值涨幅为-29.1%。

从业绩表现来看，科创人工智能ETF华宝基金过去一年净值涨幅为-17.42%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-21.9%，成立以来的最大回撤为-23.55%。

从基金规模来看，科创人工智能ETF华宝基金2026年三季度公布的基金规模为4.65亿元，较上一期规模5.21亿元变化了-5595.21万元，环比变化了-10.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.01%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为10.58%。

科创人工智能ETF华宝现任基金经理为曹旭辰。其中在任基金经理曹旭辰已从业1年又160天，2025年5月22日正式接手管理科创人工智能ETF华宝，任职期间累计回报为18.49%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证港股通互联网ETF发起联接A（017125），季度净值涨幅为1.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,人工智能板块表现弱势,资金面和情绪面共同导致估值压缩。市场方面,2026年三季度,煤炭、石油石化、农林牧渔等行业表现较好,建筑建材、通信、电子等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现分化,以中证A100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数,分别下跌了14.09%和12.49%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数,分别下跌了17.67%与17.15%。u3000在本报告期中,科创板人工智能指数累计下跌了29.39%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

本文数据来源于科创人工智能ETF华宝2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。