三季报点评：申万菱信行业精选混合C基金季度涨幅-7.82%

证券之星消息，日前申万菱信行业精选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为-7.82%。

从业绩表现来看，申万菱信行业精选混合C基金过去一年净值涨幅为-32.39%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-44.08%，成立以来的最大回撤为-44.08%。

从基金规模来看，申万菱信行业精选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模3185.8万元变化了-301.39万元，环比变化了-9.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.53%，无债券类资产，现金占净值比19.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.83%，第一大重仓股为中银香港（02388），持仓占比为4.22%。

申万菱信行业精选混合C现任基金经理为龚霄。其中在任基金经理龚霄已从业2年又229天，2026年6月4日正式接手管理申万菱信行业精选混合C，任职期间累计回报为-14.25%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信双利混合A（013634），季度净值涨幅为0.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场出现明显的风险偏好下降,本基金出现一定回撤。 展望未来,我们认为当下海外宏观层面的不确定性在累积：首先,在美伊冲突爆发后,原油期货长期处于深度backwardation的状态,即市场预期油价将在未来回落,但这一预期随着油价持续高企不断落空;其次,市场基于美国财政纪律以及美国通胀的担忧,十年期美债收益率正在以较快的速度攀升。 与海外债券市场定价海外通胀风险加大、海外财政风险累积、海外货币政策收紧不同,海外权益市场,尤其是欧美市场仍然处于相对偏高的位置,背后所隐含的假设是AI仍然可能带来增长,以及金融压力或不会传导到实体经济。权益市场与债券市场定价了不同的叙事逻辑,密切关注其动态。 未来,本产品仍将按照自上而下地进行证券品种的一级资产配置、自下而上地精选个股的方式运作。

本文数据来源于申万菱信行业精选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。