三季报点评：苏新上证科创综指增强C基金季度涨幅-23.40%

证券之星消息，日前苏新上证科创综指增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为-23.4%。

从业绩表现来看，苏新上证科创综指增强C基金过去一年净值涨幅为-9.79%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-37.06%，成立以来的最大回撤为-37.06%。

从基金规模来看，苏新上证科创综指增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模5673.38万元变化了-183.85万元，环比变化了-3.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.44%，无债券类资产，现金占净值比5.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.46%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为5.44%。

苏新上证科创综指增强C现任基金经理为林茂政 鲍浩政，本季度增聘基金经理鲍浩政。其中在任基金经理林茂政已从业1年又303天，2025年5月20日正式接手管理苏新上证科创综指增强C，任职期间累计回报为25.27%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为苏新中证800自由现金流指数A（024624），季度净值涨幅为4.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场呈现高位回落、成长补跌、防御占优的格局。二季度科技成长板块的强势上涨在三季度遭遇大幅调整,市场风险偏好显著收缩,主要指数普遍下跌,前期涨幅居前的成长板块跌幅居前。指数表现方面,上证指数三季度下跌6.16%,表现相对抗跌;沪深300下跌12.49%,万得全A下跌13.33%。中小盘成长指数跌幅显著,中证500和中证1000分别下跌17.67%和17.15%。前期涨幅较大的科技成长板块成为重灾区,科创综指和创业板指分别下跌27.98%和27.80%,成长风格与大盘价值之间的分化在三季度出现明显收敛乃至逆转。市场成交额较二季度明显回落。三季度累计成交额达147.91万亿元,日均成交额2.28万亿元,较二季度日均2.88万亿元明显缩量,市场活跃度有所降温,资金避险情绪升温。行业层面,市场风格发生显著切换。前期强势的科技板块集体补跌,半导体产品、半导体材料与设备、通信设备、电脑与外围设备等板块跌幅居前,相比之下,防御性与部分周期板块表现相对占优,生命科学工具和服务、房地产服务、综合消费者服务、石油天然气等板块逆势上涨,市场呈现明显的高低切换特征。本基金采用多因子量化增强策略,在有效跟踪上证科创板综合指数的基础上,对投资组合进行积极的配置和管理,力争在控制跟踪误差的前提下实现超额收益。报告期内,模型结合量价、基本面及另类数据因子,通过自研模型多周期多维度预测个股收益。同时,我们严格控制行业偏离度与个股集中度,避免过度暴露于单一风格,力争确保组合均衡性。

本文数据来源于苏新上证科创综指增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。