三季报点评：科创综指ETF国泰基金季度涨幅-28.15%

证券之星消息，日前科创综指ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.45亿元，季度净值涨幅为-28.15%。

从业绩表现来看，科创综指ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-7.19%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-39.86%，成立以来的最大回撤为-39.86%。

从基金规模来看，科创综指ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为2.45亿元，较上一期规模3.05亿元变化了-5960.44万元，环比变化了-19.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.52%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为5.52%。

科创综指ETF国泰现任基金经理为麻绎文 刘昉元。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又83天，2025年3月4日正式接手管理科创综指ETF国泰，任职期间累计回报为25.54%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体呈现先急跌、后震荡筑底的调整格局,主要指数全线收跌,量能较上半年明显收缩。7月热门科技赛道在极致抱团后剧烈回调,后续市场震荡筑底并迎来一定结构性修复,9月又受海外利空冲击转为缩量阴跌。风格上呈现显著再平衡,资金从高位成长转向防御与红利,前期强势赛道领跌。整体来看,三季度是市场消化前期涨幅、完成风格切换的关键调整期。受科技板块大幅回调影响,科创板综合指数单季度录得跌幅27.98%。科创综指以科创板所有符合条件的股票为成分,成分股权重集中度较低、行业市值分布更均匀,侧重于全面表征科创板表现。作为资本市场针对转变经济增长方式、实现高质量发展的重要抓手,科创综指的主要成分股具备明显"硬科技"特征。其成分股主要分布在半导体、生物医药、计算机等行业,行业分布较为分散,具备明显成长型宽基特征,是弹性较佳、适合进攻的品种。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

本文数据来源于科创综指ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。