三季报点评：现金流ETF嘉实基金季度涨幅10.16%

证券之星消息，日前现金流ETF嘉实基金公布三季报，2026年三季度最新规模12.41亿元，季度净值涨幅为10.16%。

从业绩表现来看，现金流ETF嘉实基金过去一年净值涨幅为-0.17%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-24.4%，成立以来的最大回撤为-24.4%。

从基金规模来看，现金流ETF嘉实基金2026年三季度公布的基金规模为12.41亿元，较上一期规模12.5亿元变化了-908.27万元，环比变化了-0.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，无债券类资产，现金占净值比1.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.84%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为10.13%。

现金流ETF嘉实现任基金经理为尚可。其中在任基金经理尚可已从业2年又292天，2025年4月30日正式接手管理现金流ETF嘉实，任职期间累计回报为19.48%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为现金流ETF嘉实（159221），季度净值涨幅为10.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证自由现金流指数,国证自由现金流指数反映沪深北交易所自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司证券价格变化情况。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 u3000u3000三季度国内经济呈"生产出口强、内需待修复"的分化格局,出口与工业生产保持韧性,高技术制造等新动能成为亮点,物价温和回升带动名义增长改善。政策重心明确转向稳增长,财政加快支出与政府债券发行、新型政策性金融工具落地投放,银行间流动性保持充裕。金融市场上,人民币汇率逆势走强,债券市场偏强运行,权益市场虽有所调整但季末情绪边际回暖,积极因素正在积累。三季度海外主线是能源价格高企推升输入性通胀,主要央行集体转向紧缩,长端利率普遍上行。美国经济韧性强于预期、通胀回落受阻,美联储重启加息。欧洲增长边际走弱、通胀反弹,欧央行加息。日本经济阶段性转弱,央行加息、日债利率上行、股市回落。韩国连续加息、韩元走强,股市先抑后弹。美股风险溢价压至低位,欧股估值对利率更敏感,全球资金对高估值成长与AI相关资产趋于谨慎。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.05%,年化跟踪误差为1.57%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

本文数据来源于现金流ETF嘉实2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。