三季报点评：广发中证800指数增强A基金季度涨幅-4.97%

证券之星消息，日前广发中证800指数增强A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-4.97%。

从业绩表现来看，广发中证800指数增强A基金过去一年净值涨幅为-9.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-15.22%，成立以来的最大回撤为-15.22%。

从基金规模来看，广发中证800指数增强A基金2026年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模792.03万元变化了-297.78万元，环比变化了-37.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.29%，债券占净值比0.82%，现金占净值比9.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.52%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.02%。

广发中证800指数增强A现任基金经理为李育鑫 赵杰，本季度增聘基金经理赵杰。其中在任基金经理赵杰已从业8年又124天，2026年8月12日正式接手管理广发中证800指数增强A，任职期间累计回报为-12.27%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度市场整体下跌,沪深300、中证500、中证800、中证1000与中证2000指数分别下跌12.49%、17.67%、13.97%、17.15%与11.08%。根据申万一级行业分类,煤炭、石油石化和农林牧渔上涨幅度超过15%;而电子、通信、建筑材料、电力设备和机械设备行业跌幅超过20%。今年二季度涨幅较高的AI硬件相关板块在第三季度出现了较大幅度的回调,市场风格切换较为剧烈。 报告期间,产品通过优化器严格控制相对于中证800指数的行业和风格偏离,根据多因子模型,结合各个信息维度对股票进行综合打分,并依此进行股票组合的构建。量化策略模型整体偏向于反转、低波动、低估值风格,对拥挤度与估值较高的AI硬件相关板块进行了低配,这曾导致产品在今年二季度时超额承压明显。但我们基于避免人为过多干预模型的原则,选择相信并坚持既定量化模型,产品在三季度期间相比业绩基准跌幅更小,年内超额收益回正。

本文数据来源于广发中证800指数增强A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。