三季报点评：自由现金流ETF广发基金季度涨幅5.30%

证券之星消息，日前自由现金流ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为5.3%。

从业绩表现来看，自由现金流ETF广发基金过去一年净值涨幅为0.24%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-22.65%，成立以来的最大回撤为-22.65%。

从基金规模来看，自由现金流ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模2.14亿元变化了-5668.19万元，环比变化了-26.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.64%，无债券类资产，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.45%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为10.2%。

自由现金流ETF广发现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又321天，2026年10月16日正式接手管理自由现金流ETF广发，任职期间累计回报为0.14%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利ETF广发（159589），季度净值涨幅为11.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证800自由现金流指数从中证800指数样本中选取50只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本,以反映中证800指数样本中现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 2026年三季度,权益市场先抑后扬、整体震荡磨底,行情结构分化明显。7月受中东地缘局势扰动、美国长端利率上行以及前期获利资金了结影响,科技成长板块出现快速回调;8月随着国产算力产品密集落地、政策预期升温,算力等方向有所回暖;9月市场交投热度回落,资金风格向红利、周期等防御方向倾斜,成长与价值反复切换。展望四季度,国内经济延续温和修复,政策聚焦稳增长与科技创新,宽松流动性环境与低利率格局继续为权益市场提供支撑;随着前期情绪化调整逐步消化、估值性价比回升,业绩兑现能力成为核心筛选标准,我们对四季度权益市场表现保持适度乐观。 2026年三季度,市场风险偏好回落,价值与红利风格相对占优,自由现金流策略所重仓的中上游资源板块阶段性受益。自由现金流策略聚焦现金流创造能力强的企业,具备较强的防御属性与分红能力。展望四季度,在宏观环境不确定性犹存、利率中枢维持低位的背景下,现金流策略的防御与配置价值有望进一步提升。

本文数据来源于自由现金流ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。