三季报点评：易方达高股息量化选股股票发起式C基金季度涨幅5.74%

证券之星消息，日前易方达高股息量化选股股票发起式C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为5.74%。

从业绩表现来看，易方达高股息量化选股股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-3.59%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-11.34%，成立以来的最大回撤为-11.34%。

从基金规模来看，易方达高股息量化选股股票发起式C基金2026年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模3411.37万元变化了607.19万元，环比变化了17.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.04%，无债券类资产，现金占净值比8.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.63%，第一大重仓股为兖矿能源（600188），持仓占比为3.76%。

易方达高股息量化选股股票发起式C现任基金经理为明朗，近期离任的基金经理为王建军。其中在任基金经理明朗已从业2年又355天，2025年5月7日正式接手管理易方达高股息量化选股股票发起式C，任职期间累计回报为13.26%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达高股息量化选股股票发起式A（021049），季度净值涨幅为5.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾本报告期,国内经济运行总体平稳,经济结构持续优化,新兴技术产业的增速高于传统经济,新旧动能转换初见成效。生产端,8月全国规模以上工业增加值同比增长 5.2%,其中高技术制造业增加值增速达16.7%,明显高于整体工业,显示出结构上的优势。需求端修复相对偏弱,8月社会消费品零售总额同比增长 0.4%;1-8月固定资产投资完成额累计同比下降7.2%,其中房地产开发投资累计同比下降19.9%,仍是主要拖累因素。 在经济基本面偏弱、市场风险偏好回落的背景下,三季度A股主要指数普遍下跌,上证指数下跌 6.16%,沪深 300 指数下跌12.49%,中证500指数下跌17.67%,创业板指数下跌27.80%。从行业表现来看,煤炭、石油石化、农林牧渔等资源板块和银行等防御性板块表现较好,电子、通信、电力设备、建筑材料等成长制造板块跌幅居前。从市场风格来看,价值风格表现好于成长风格,大盘风格优于小盘风格。 报告期内,本基金采用量化选股模型,通过符合高股息选股逻辑的基本面及市场因子,优选公司经营稳健、股息率高、估值有安全边际的个股进行均衡配置。期间市场风险偏好有所回落,成长主题板块资金流出,价值与红利风格相对占优,本基金坚持以基本面稳健和估值性价比合理的标准筛选标的。本基金在下阶段的投资运作中仍将坚持基本面量化投资的投资理念,以获取长期稳健的收益为目标,持续优化迭代模型,力争为投资者创造长期可持续的投资回报。

本文数据来源于易方达高股息量化选股股票发起式C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。