三季报点评：央企50ETF易方达基金季度涨幅0.43%

证券之星消息，日前央企50ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.89亿元，季度净值涨幅为0.43%。

从业绩表现来看，央企50ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-2.23%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-7.81%，成立以来的最大回撤为-7.81%。

从基金规模来看，央企50ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为1.89亿元，较上一期规模2.11亿元变化了-2173.5万元，环比变化了-10.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.32%，无债券类资产，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.43%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为10.35%。

央企50ETF易方达现任基金经理为杨正旺。其中在任基金经理杨正旺已从业0年又292天，2026年5月30日正式接手管理央企50ETF易方达，任职期间累计回报为-3.1%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利低波ETF易方达（563020），季度净值涨幅为12.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国资央企50指数,该指数从国务院国资委下属的央企控股上市公司证券中,选取50只市值较大的上市公司证券作为指数样本,以反映代表性央企上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,A股市场整体呈现震荡调整、风格切换的格局。海外方面,美联储于7月维持利率不变,但9月议息会议加息25个基点至3.75%—4.00%,为2023年7月以来首次加息,点阵图同步转鹰,全球流动性预期收紧,市场风险偏好回落。境内方面,制造业PMI于7月、8月短暂回落至荣枯线下方,9月重新回升至扩张区间,经济修复动能总体偏弱。在此背景下,估值较低、现金流稳健、分红水平较高的央企大盘蓝筹展现出一定的相对韧性。 中证国资央企50指数从国务院国资委下属的央企控股上市公司证券中选取市值较大的50只证券作为样本,行业分布相对偏向金融、能源、公用事业、工业等板块,以大盘蓝筹央企为主。三季度在市场整体调整的背景下,该指数表现相对抗跌。报告期内,表征大盘蓝筹整体表现的沪深300指数下跌12.49%,中证国资央企50指数下跌1.25%,跌幅明显小于大盘,体现出央企大盘蓝筹的相对稳定性。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于央企50ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。