三季报点评：华富安鑫债券C基金季度涨幅-9.75%

证券之星消息，日前华富安鑫债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-9.75%。

从业绩表现来看，华富安鑫债券C基金过去一年净值涨幅为-7.93%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.34%。而基金过去一年的最大回撤为-14.57%，成立以来的最大回撤为-14.57%。

从基金规模来看，华富安鑫债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模5937.4万元变化了-3588.79万元，环比变化了-60.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.27%，债券占净值比91.61%，现金占净值比2.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.7%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为1.69%。

华富安鑫债券C现任基金经理为戴弘毅。其中在任基金经理戴弘毅已从业4年又37天，2024年12月16日正式接手管理华富安鑫债券C，任职期间累计回报为9.19%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,尽管外部环境动荡不安、不稳定不确定因素较多,但我国国民经济运行延续总体平稳、向新向优的发展态势,财政发力节奏由缓转快,而消费与投资修复动能偏弱,出口延续高增、韧性犹存,经济"K型"特征仍凸显。 u3000u30002026年三季度海外方面,在美以伊持续僵化、通胀压力高企不下的背景下,全球央行罕见同步紧缩,海外主要经济体各期限收益率上行、长端美债连破关键点位;AI资本开支驱动股市韧性凸显,美股逆势创新高。 u3000u30002026年三季度国内权益市场整体调整,在经历二季度的极致分化上涨行情后,双创指数大幅回调,红利领涨,权益市场演绎再平衡。国内市场三季度主要指数出现不同程度的下跌,上证指数、沪深300、创业板指跌幅分别为-6.16%、-12.49%、-21.18%。行业表现方面,申万一级行业指数涨幅居前 5位的依次为煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物,涨幅分别为19.29%、15.32%、15.10%、14.56%、10.12%。下跌方面,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备跌幅居前,跌幅分别为-32.65%、-28.72%、 -26.10%、-23.73%、-21.11%。 u3000u30002026年三季度债市流动性整体维持"中性偏宽松",虽较二季度的极度宽松有所收敛,但央行通过灵活精准的工具组合有效对冲了政府债供给和外部扰动,资金面波动可控,流动性环境总体友好。利率债收益率主要受货币政策宽松预期驱动,在供给放量与优质资产供给不足并存的格局下震荡下行,收益率曲线呈现牛平形态。信用债方面,宽松资金与优质资产供给不足共振,估值延续修复,中长端信用利差明显压缩、超长信用领涨,净融资环比回落但仍为正,机构拉久期特征加深。 u3000u3000回顾2026年三季度,本基金继续保持整个组合高权益的景气投资框架。本基金在行业配置上总体维持对中长期景气方向的布局,整个组合配置重点聚焦在光通信、国产算力、AI缺电、AI安全等景气板块,维持了半导体自主可控、创新药、新消费以及稀缺资源品等板块的卫星配置。可转债整体仓位中枢维持在中低配水平。 u3000u3000考虑到国内仍处在经济结构转型的关键阶段,科技与新质生产力等景气度仍在上行通道,且全球AI技术革命与其带动的能源革命仍在进行中,我们将继续保持对景气行业的重视。 u3000u3000本基金仍将坚持在较低风险程度下,认真研究各个投资领域潜在的机会,相对积极地做好配置策略,均衡投资,降低业绩波动,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

本文数据来源于华富安鑫债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。