三季报点评：天弘沪深300ETF联接Y基金季度涨幅-10.84%

证券之星消息，日前天弘沪深300ETF联接Y基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-10.84%。

从业绩表现来看，天弘沪深300ETF联接Y基金过去一年净值涨幅为-9.97%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-18.12%，成立以来的最大回撤为-18.12%。

从基金规模来看，天弘沪深300ETF联接Y基金2026年三季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1537.39万元变化了94.5万元，环比变化了6.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.72%，无债券类资产，现金占净值比6.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.71%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为0.14%。

天弘沪深300ETF联接Y现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业8年又261天，2024年12月13日正式接手管理天弘沪深300ETF联接Y，任职期间累计回报为8.87%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF天弘（515290），季度净值涨幅为16.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。 截至本报告期末,本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股,仍采用被动复制策略,其目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。 控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差,报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上,我们坚持指数化投资原则,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大,争取保障联接基金的跟踪效果。 报告期内,本联接基金整体运行平稳。

本文数据来源于天弘沪深300ETF联接Y2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。