三季报点评：国寿安保智慧生活股票C基金季度涨幅-30.34%

证券之星消息，日前国寿安保智慧生活股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模11.36亿元，季度净值涨幅为-30.34%。

从业绩表现来看，国寿安保智慧生活股票C基金过去一年净值涨幅为18.04%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-43.26%，成立以来的最大回撤为-43.26%。

从基金规模来看，国寿安保智慧生活股票C基金2026年三季度公布的基金规模为11.36亿元，较上一期规模17.27亿元变化了-5.91亿元，环比变化了-34.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.71%，债券占净值比3.26%，现金占净值比8.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.65%，第一大重仓股为南亚新材（688519），持仓占比为5.15%。

国寿安保智慧生活股票C现任基金经理为张琦。其中在任基金经理张琦已从业16年，2024年12月26日正式接手管理国寿安保智慧生活股票C，任职期间累计回报为63.6%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球投资者围绕人工智能(AI)基建资本开支增速下行与科技股泡沫的分歧有所加大,海外市场出现一波科技股的抛售潮。与此同时,中东局势又生变数,原油价格居高不下,美债长期收益率趋势性上行,美联储重启加息,投资者避险情绪升温。受到外围多重因素的输入性影响,国内A股市场高位下跌,科技板块和个股遭到恐慌性抛售,投资者悲观情绪充分释放。报告期内,上证指数下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,科创50下跌30.70%。从申万分类行业指数的表现来看,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业指数涨幅居前,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业指数跌幅居前。 u3000u3000报告期内,国寿安保智慧生活基金延续了之前的配置思路,仍然以电子、电力设备、化工及化工新材料、机械制造、汽车零配件等行业作为行业配置的主要方向,在风格特征上维持了以科技制造为主的配置特征。报告期内,本基金主要对权益持仓个股进行了适当优化,适当降低了组合持仓的集中度,适当增加了部分具有认知差和预期差的细分行业优质成长股的配置比例。下一阶段,本基金将根据市场运行逻辑的变化,对权益持仓做进一步的动态调整。

本文数据来源于国寿安保智慧生活股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。