三季报点评：招商中证A500指数增强发起式C基金季度涨幅-4.32%

证券之星消息，日前招商中证A500指数增强发起式C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.12亿元，季度净值涨幅为-4.32%。

从业绩表现来看，招商中证A500指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为-5.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-16.58%，成立以来的最大回撤为-16.58%。

从基金规模来看，招商中证A500指数增强发起式C基金2026年三季度公布的基金规模为1.12亿元，较上一期规模1.18亿元变化了-578.92万元，环比变化了-4.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.46%，无债券类资产，现金占净值比7.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.01%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为2.18%。

招商中证A500指数增强发起式C现任基金经理为邓童。其中在任基金经理邓童已从业4年又341天，2025年4月23日正式接手管理招商中证A500指数增强发起式C，任职期间累计回报为17.26%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为煤炭等权LOF（161724），季度净值涨幅为17.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内中证A500指数波动较大,二季度表现强势的成长风格在本季度快速回调,本组合超额收益相应也有较为明显的修复,前期由于低配强动量个股带来的超额收益损失已经被追回。前期虽然我们采取多策略的方式分散风险,但各策略在二季度都没有很好的表现,进入三季度后,几种主要的策略的超额收益都同步反弹,具体来讲在基本面策略方面,价值类和质量类因子贡献最大;超预期策略虽然偏向成长股但并未买入过多高估值成长个股;机器学习策略偏向低波低流动性,在市场下跌过程中表现良好。展望未来,我们对本组合多策略的配置方式依然有信心,在经历了二季度市场极致风格的考验后,我们进一步完善了多策略的配置框架,如果市场再度出现少数个股集中快速上涨的行情,组合的超额稳健性或有所提升。我们会持续迭代模型,开发适合未来市场状况的策略,保持策略的竞争力来维持组合的超额收益。

本文数据来源于招商中证A500指数增强发起式C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。