三季报点评：华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金季度涨幅-10.82%

证券之星消息，日前华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-10.82%。

从业绩表现来看，华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金过去一年净值涨幅为-14.41%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-18.77%，成立以来的最大回撤为-25.18%。

从基金规模来看，华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金2026年三季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模2933.98万元变化了-408.79万元，环比变化了-13.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.63%，无债券类资产，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.37%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为6.52%。

华安中证云计算与大数据主题指数发起式C现任基金经理为周泓灏。其中在任基金经理周泓灏已从业0年又241天，2026年4月7日正式接手管理华安中证云计算与大数据主题指数发起式C，任职期间累计回报为-10.49%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF华安（159321），季度净值涨幅为18.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：云计算与大数据板块基本面延续改善。AI算力需求从预期进一步走向业绩兑现,AI服务器、光通信、PCB、液冷及配套环节订单持续落地。头部云厂商继续增加AI基础设施投入,AI算力及相关存储产品维持涨价态势,行业盈利修复趋势得到强化。市场层面,三季度板块波动有所加大,前期涨幅较大的方向出现回调,资金更关注业绩兑现、估值安全边际和供需格局改善的细分环节,光通信、存储、服务器、云基础设施及能源配套等方向景气度相对突出。海外方面,美伊冲突并未明显缓和,霍尔木兹海峡航运风险、油价高位震荡以及美联储政策不确定性仍对市场风险偏好形成扰动。中长期看,AI算力建设仍处于扩张周期,全球头部云厂商资本开支维持高位,AI应用落地有望继续带动云计算与大数据产业链需求。本基金跟踪中证云计算与大数据主题指数,该指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本,以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

本文数据来源于华安中证云计算与大数据主题指数发起式C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。