三季报点评：现金流ETF国泰基金季度涨幅9.30%

证券之星消息，日前现金流ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模40.96亿元，季度净值涨幅为9.3%。

从业绩表现来看，现金流ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-10.95%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-25.29%，成立以来的最大回撤为-25.29%。

从基金规模来看，现金流ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为40.96亿元，较上一期规模39.45亿元变化了1.52亿元，环比变化了3.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，无债券类资产，现金占净值比0.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.03%，第一大重仓股为中国电信（601728），持仓占比为10.08%。

现金流ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又83天，2025年2月19日正式接手管理现金流ETF国泰，任职期间累计回报为3.57%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度自由现金流策略在市场大幅波动的背景下,表现相对强势。在无风险利率下行、回报率走低的环境中,自由现金流充沛、能够持续分红或回购的公司,成为资金的天然避风港。 现金流ETF跟踪的富时中国A股自由现金流聚焦指数相比同类指数大中市值,央国企上市公司占比更高,在市值管理新规的要求下,分红和回购意愿相对来说比较强。 作为策略指数基金,本基金旨在为看好大中盘高自由现金流率公司表现的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于现金流ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。