三季报点评：沪深300ETF万家基金季度涨幅-10.98%

证券之星消息，日前沪深300ETF万家基金公布三季报，2026年三季度最新规模5.04亿元，季度净值涨幅为-10.98%。

从业绩表现来看，沪深300ETF万家基金过去一年净值涨幅为-7.81%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-8.67%，成立以来的最大回撤为-10.42%。

从基金规模来看，沪深300ETF万家基金2026年三季度公布的基金规模为5.04亿元，较上一期规模2.23亿元变化了2.81亿元，环比变化了126.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.1%，无债券类资产，现金占净值比1.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.79%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.61%。

沪深300ETF万家现任基金经理为吴宜蓉。其中在任基金经理吴宜蓉已从业1年又29天，2026年3月30日正式接手管理沪深300ETF万家，任职期间累计回报为-5.32%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内经济结构性分化态势延续。生产端,新旧动能景气差异明显,高技术和装备制造业景气维持高位,高耗能行业景气度相对偏低。出口保持高增长,是拉动实际经济增长的主要动力。一方面,AI产业链高景气带动全球半导体需求扩张,推动全球贸易持续回暖;另一方面,季末节前部分厂商提前出货,对出口形成阶段性提振。内需整体偏弱且内部分化,节假日效应对居民出行和线下消费形成支撑,但汽车、家电等耐用品需求偏弱,拖累整体消费表现。投资内生动力仍显不足,基建投资季末边际改善,地产仍处于周期筑底阶段。通胀温和回升,国际油价上行带动国内能源价格回升,对PPI形成一定支撑。权益市场方面,三季度A股震荡下行,上半年高度集中的结构性行情出现修正,受市场风险偏好回落影响,成长风格表现相对较弱,科创50指数累计下跌30.7%,红利风格表现占优,中证红利指数累计上涨9.38%。行业层面,银行、煤炭等高股息板块表现强劲,电子、通信等科技成长板块相对较弱。 u3000u3000本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。

本文数据来源于沪深300ETF万家2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。