三季报点评：创业板50ETF国泰基金季度涨幅-29.73%

证券之星消息，日前创业板50ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.81亿元，季度净值涨幅为-29.73%。

从业绩表现来看，创业板50ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-20.28%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-44.42%，成立以来的最大回撤为-44.42%。

从基金规模来看，创业板50ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为2.81亿元，较上一期规模2.46亿元变化了3567.47万元，环比变化了14.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比0.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.03%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为17.3%。

创业板50ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又83天，2024年12月30日正式接手管理创业板50ETF国泰，任职期间累计回报为35.83%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度受外围科技股波动、市场情绪走弱影响,创业板出现下跌。细分行业来看,AI相关标的受制于资本开支、ARR增速、存储涨价放缓等叙事,同时也受到海外潜在制裁的冲击。锂电龙头则在竞争格局恶化的预期下,呈现较大跌幅,也明显拖累指数表现。 作为宽基指数基金,本基金旨在为看好创业板大市值、高流动性公司表现的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于创业板50ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。