三季报点评：科创人工智能ETF广发基金季度涨幅-28.79%

证券之星消息，日前科创人工智能ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模20.97亿元，季度净值涨幅为-28.79%。

从业绩表现来看，科创人工智能ETF广发基金过去一年净值涨幅为-17.26%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-35.63%，成立以来的最大回撤为-35.63%。

从基金规模来看，科创人工智能ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为20.97亿元，较上一期规模20.38亿元变化了5898.54万元，环比变化了2.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.28%，无债券类资产，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.64%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为10.6%。

科创人工智能ETF广发现任基金经理为张笑天。其中在任基金经理张笑天已从业3年又335天，2026年10月15日正式接手管理科创人工智能ETF广发，任职期间累计回报为2.98%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 2026年三季度全球资本市场波动有所加大,海外利率上行和地缘局势反复对权益资产形成一定压力,前期表现较强的科技股出现较为明显的调整。国内经济延续结构分化,但稳增长政策的陆续落地支撑了市场的表现,A股市场整体呈现震荡走势。海外流动性约束增强,AI叙事分歧的增加叠加稳增长政策的落地推动市场风格趋于均衡。 国产算力产品落地和AI技术突破是科技板块主要支撑,但宏观和交易层面的冲击使得板块波动明显加大。硬件方面,芯片需求仍有产业趋势支撑,但AI应用方面目前并没有看到重磅进展,叠加宏观和地缘的冲击,指数三季度大幅波动。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于科创人工智能ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。