三季报点评：华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金季度涨幅-31.75%

证券之星消息，日前华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金公布三季报，2026年三季度最新规模104.11亿元，季度净值涨幅为-31.75%。

从业绩表现来看，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金过去一年净值涨幅为31.44%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-50.29%，成立以来的最大回撤为-50.29%。

从基金规模来看，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金2026年三季度公布的基金规模为104.11亿元，较上一期规模63.65亿元变化了40.46亿元，环比变化了63.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.69%，债券占净值比2.62%，现金占净值比4.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.87%，第一大重仓股为中科飞测（688361），持仓占比为0.3%。

华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C现任基金经理为杨斯琪 荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业10年又360天，2026年6月22日正式接手管理华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C，任职期间累计回报为-34.1%。目前还管理着36只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为豆粕ETF华夏（159985），季度净值涨幅为12.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证科创板半导体材料设备主题指数,业绩比较基准为：上证科创板半导体材料设备主题指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF),从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 本季度,国内经济表现温和,油价上涨带动物价回升,流动性充足,信贷需求较弱。美联储在9月议息会议加息25bp,结束了自2024年9月18日开始的降息周期。国内债券表现强势,长债超长债单边上涨,主要源于内需表现。权益资产跌宕起伏,7月几乎完全回吐了二季度三个月的涨幅,8月反弹,9月再次回落。人工智能算力调整期间,热点不清晰,红利相对走强。这种波动节奏与二季度几乎完全相反。与此同时,日韩等以人工智能为主要动力的市场也出现了同步波动,可见A股科技股在本季度的波动更多与海外市场出现共振。科技行业波动率逐渐下降后的走势将取决于产业变化。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本文数据来源于华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。