三季报点评：科创新能源ETF易方达基金季度涨幅-29.13%

证券之星消息，日前科创新能源ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.41亿元，季度净值涨幅为-29.13%。

从业绩表现来看，科创新能源ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-29.51%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-44.97%，成立以来的最大回撤为-44.97%。

从基金规模来看，科创新能源ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为1.41亿元，较上一期规模1.48亿元变化了-718.55万元，环比变化了-4.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.23%，无债券类资产，现金占净值比1.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.48%，第一大重仓股为微导纳米（688147），持仓占比为5.7%。

科创新能源ETF易方达现任基金经理为李博扬。其中在任基金经理李博扬已从业2年又199天，2025年9月10日正式接手管理科创新能源ETF易方达，任职期间累计回报为-30.62%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板新能源指数,该指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,中国经济延续"平稳运行、向新向优"的总体格局,外需韧性持续超预期,新动能产业保持高景气,内需整体仍承压但季末出现边际改善信号。一方面,工业生产累计增速平稳,新动能引领效应突出,1-8月全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,8月当月增长5.2%,其中,新动能是工业增长的核心支撑,8月高技术制造业、数字产品制造业增加值同比分别增长16.7%、15.7%,新动能对规模以上工业增长的贡献率超过六成。另一方面,商品消费修复偏慢,服务消费仍是核心支撑,1-8月社会消费品零售总额同比增长1.1%,增速较上半年小幅回落,1-7月服务零售额同比增长5.0%,显著快于商品零售增速。政策端,三季度逆周期调节力度明显加码,7月政治局会议明确加快财政支出进度、加大逆周期调节,9月末央行下调PSL利率并扩围至"六网"建设,同时推出首套房贷利息补贴政策,财政货币协同发力稳增长。展望四季度,存量政策加速落地叠加增量工具可期,经济有望逐步企稳,新旧动能转换主线进一步深化。 资本市场方面,2026年三季度,A股市场呈现震荡调整、风格切换的核心特征,市场风险偏好下行,前期领涨的AI科技成长赛道深度回调,双创指数创下历史单季最大跌幅,具备高股息、盈利确定性的资源品与大金融价值板块逆势领涨,大盘蓝筹相对抗跌。受科技成长板块深度回调影响,三季度,上证科创板新能源指数下跌29.84%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于科创新能源ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。