三季报点评：鑫元创业AI指数发起式C基金季度涨幅-22.32%

证券之星消息，日前鑫元创业AI指数发起式C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.66亿元，季度净值涨幅为-22.32%。

从业绩表现来看，鑫元创业AI指数发起式C基金过去一年净值涨幅为8.59%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-32.42%，成立以来的最大回撤为-32.42%。

从基金规模来看，鑫元创业AI指数发起式C基金2026年三季度公布的基金规模为1.66亿元，较上一期规模1.33亿元变化了3320.61万元，环比变化了24.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.01%，债券占净值比5.34%，现金占净值比0.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.18%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为12.31%。

鑫元创业AI指数发起式C现任基金经理为莫志刚，本季度增聘基金经理莫志刚，近期离任的基金经理为刘宇涛。其中在任基金经理莫志刚已从业5年又235天，2026年8月31日正式接手管理鑫元创业AI指数发起式C，任职期间累计回报为-17.72%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为800红利低波ETF鑫元（563980），季度净值涨幅为9.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金属于被动指数型股票基金,投资管理上采用完全复制法,力争通过精细化投资管理使日均跟踪偏离度和年化跟踪误差处于较小水平。 u3000u3000报告期内,本基金的跟踪误差主要来源于：(1)成分股分红;(2)大额申赎。本基金将在量化分析的基础上,及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于鑫元创业AI指数发起式C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。