三季报点评：科创200ETF广发基金季度涨幅-23.83%

证券之星消息，日前科创200ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.54亿元，季度净值涨幅为-23.83%。

从业绩表现来看，科创200ETF广发基金过去一年净值涨幅为2.15%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-37.96%，成立以来的最大回撤为-37.96%。

从基金规模来看，科创200ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为2.54亿元，较上一期规模3.24亿元变化了-7016.62万元，环比变化了-21.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.52%，债券占净值比0.02%，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.95%，第一大重仓股为正帆科技（688596），持仓占比为1.63%。

科创200ETF广发现任基金经理为吕鑫。其中在任基金经理吕鑫已从业2年又355天，2025年9月26日正式接手管理科创200ETF广发，任职期间累计回报为1.27%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为高股息ETF广发（159207），季度净值涨幅为7.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本。报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 2026年三季度,权益市场先抑后扬、整体震荡磨底,行情结构分化明显。7月受中东地缘局势扰动、美国长端利率上行以及前期获利资金了结影响,科技成长板块出现快速回调;8月随着国产算力产品密集落地、政策预期升温,算力等方向有所回暖;9月市场交投热度回落,资金风格向红利、周期等防御方向倾斜,成长与价值反复切换。展望四季度,国内经济延续温和修复,政策聚焦稳增长与科技创新,宽松流动性环境与低利率格局继续为权益市场提供支撑;随着前期情绪化调整逐步消化、估值性价比回升,业绩兑现能力成为核心筛选标准,我们对四季度权益市场表现保持适度乐观。 2026年三季度,科创200指数随科技板块先抑后扬,成分股表现结构性分化。7月,科技成长整体快速回调,小市值科技企业波动放大;8月,国产算力等方向回暖带动部分成分股反弹;9月,交投回落,资金风格倾向防御。科创200指数兼具科技与小市值双重属性,三季度估值明显消化。展望四季度,随着风险偏好企稳,流动性环境保持宽松,高弹性小市值科技企业有望在市场情绪修复中率先受益。

本文数据来源于科创200ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。