三季报点评：科创人工智能ETF国泰基金季度涨幅-28.75%

证券之星消息，日前科创人工智能ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.64亿元，季度净值涨幅为-28.75%。

从业绩表现来看，科创人工智能ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-17.12%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-37.54%，成立以来的最大回撤为-37.54%。

从基金规模来看，科创人工智能ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为4.64亿元，较上一期规模6.23亿元变化了-1.58亿元，环比变化了-25.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.93%，无债券类资产，现金占净值比0.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.18%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为10.61%。

科创人工智能ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又83天，2025年9月26日正式接手管理科创人工智能ETF国泰，任职期间累计回报为-19.58%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：科创板人工智能相对更聚焦AI芯片、算力等卡脖子环节,同时也兼顾下游软件应用等。受外围科技股波动与A股整体调整影响,三季度板块呈现下跌走势。美联储开启加息且进一步加息预期逐步升温,对科技股估值形成持续压制。另外HBM缺货等因素下,市场也担心部分算力公司业绩释放不及预期。作为主题指数基金,本基金旨在为看好科创板上市的人工智能行业公司的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于科创人工智能ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。