三季报点评：港股汽车ETF国泰基金季度涨幅-9.68%

证券之星消息，日前港股汽车ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.9亿元，季度净值涨幅为-9.68%。

从业绩表现来看，港股汽车ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-38.04%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-41.87%，成立以来的最大回撤为-43.48%。

从基金规模来看，港股汽车ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为0.9亿元，较上一期规模9620.86万元变化了-667.16万元，环比变化了-6.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.2%，无债券类资产，现金占净值比1.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.71%，第一大重仓股为比亚迪股份（01211），持仓占比为16.24%。

港股汽车ETF国泰现任基金经理为朱丹 刘昉元。其中在任基金经理朱丹已从业5年又358天，2025年9月17日正式接手管理港股汽车ETF国泰，任职期间累计回报为-38.67%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利港股ETF国泰（159331），季度净值涨幅为11.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,中证港股通汽车产业主题指数下跌9.31%。从基本面角度看,需求端下滑、政策退坡、成本压力等因素造成指数部分权重股业绩表现不佳。海外关税政策对指数成分股造成较大冲击,外资避险情绪升温、资金持续流出,多重因素叠加最终导致板块表现较弱。 港股汽车ETF国泰跟踪中证港股通汽车产业主题指数,覆盖了香港上市的业务涉及整车制造、零部件制造等汽车相关产业的公司。指数设置权重因子,使整车制造企业单个样本权重不超过15%且合计权重不低于70%,其余单个样本权重不超过3%,指数前五大样本合计权重不超过60%,提升龙头集中度的同时保证一定分散性。 作为指数基金,本基金旨在为看好港股汽车的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于港股汽车ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。