三季报点评：广发北证50成份指数F基金季度涨幅-15.11%

证券之星消息，日前广发北证50成份指数F基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-15.11%。

从业绩表现来看，广发北证50成份指数F基金过去一年净值涨幅为-31.8%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-39.13%，成立以来的最大回撤为-40.45%。

从基金规模来看，广发北证50成份指数F基金2026年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2541.65万元变化了-379.22万元，环比变化了-14.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.8%，债券占净值比2.07%，现金占净值比3.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.97%，第一大重仓股为蘅东光（920045），持仓占比为7.95%。

广发北证50成份指数F现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业12年又214天，2025年7月11日正式接手管理广发北证50成份指数F，任职期间累计回报为-30.38%。目前还管理着40只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股创新药ETF广发（513120），季度净值涨幅为31.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,北交所整体承压,表现为下跌承压磨底的特征。三季度初,北交所整体行情本身处于前期估值消化后的弱势位置,北证50指数经历了前期持续低迷后,季度初始市场风险偏好依然偏低。而进入7月后,A股整体成交额从6月高位明显回落,成长风格内部也出现从高位题材向红利、银行、资源等方向再平衡,资金更偏好盈利确定性更强、流动性更好的大盘蓝筹,北交所这类小微盘、低流动性板块自然更容易被边缘化。与此同时,北交所新股供给仍然偏多,一定程度上弱化了市场存量的表现;在增量资金有限、部分打新资金冻结和获利了结背景下,存量资金被新股和少数热门股分流,老股承接不足,指数难以形成持续上攻合力。9月北交所设立五周年预期一度带来情绪修复,成交额和换手率有所回升,但随后随着情绪兑现、成分调整窗口以及外部利率预期扰动,指数再度回落,呈现"脉冲式反弹后继续震荡"的特征。 本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。

本文数据来源于广发北证50成份指数F2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。