三季报点评：华夏量化选股股票C基金季度涨幅-12.92%

证券之星消息，日前华夏量化选股股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模6.1亿元，季度净值涨幅为-12.92%。

从业绩表现来看，华夏量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为0.07%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-32.07%，成立以来的最大回撤为-32.07%。

从基金规模来看，华夏量化选股股票C基金2026年三季度公布的基金规模为6.1亿元，较上一期规模2.19亿元变化了3.91亿元，环比变化了178.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.82%，无债券类资产，现金占净值比9.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.85%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为4.01%。

华夏量化选股股票C现任基金经理为金安达。其中在任基金经理金安达已从业3年又245天，2025年7月22日正式接手管理华夏量化选股股票C，任职期间累计回报为21.13%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏诚安混合A（027692），季度净值涨幅为0.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,以AI为代表的科技成长股在经历了二季度的快速上涨后,迎来了一次较大幅度的调整,同时市场整体也出现了阶段性较为极致的风格切换。市场整体风险偏好显著下降,成交明显降温。根据模型跟踪判断,目前市场整体基本面周期已经处在周期顶点右侧,接下来市场将进入成长风格相对价值风格的风险调整后收益优势不断降低直至价值风格占优的周期阶段,预计将持续2-4个季度。从结构看,科技成长和价值红利将交替成为市场交易主线,成长风格中只有估值相对合理的优质成长个股能继续保持较好的收益表现。 本基金模型策略目前仍专注于捕捉全市场优质成长股的投资机会。本基金始终坚持"以基本面为驱动,量化与主动相结合"的投资框架。我们坚信,通过客观的数据和模型辅助主动逻辑判断,可以在复杂市场中获取长期稳健回报。本基金采用基本面趋势成长策略,利用量化模型优势,在全市场范围内寻找优质基本面和低估值冷门标的,力求兼顾组合短期弹性和长期回报。此外,我们也会积极利用AH股之前的定价差异,通过H股替代策略,来获得额外的收益增强。

本文数据来源于华夏量化选股股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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