证券之星消息，日前华富沪深300指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-22.76%。
从业绩表现来看，华富沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为-20.51%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-30.12%，成立以来的最大回撤为-30.12%。
从基金规模来看，华富沪深300指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模3413.16万元变化了-1133.54万元，环比变化了-33.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.76%，无债券类资产，现金占净值比7.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.16%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.04%。
华富沪深300指数增强C现任基金经理为郜哲 吴志鹏。其中在任基金经理郜哲已从业8年又250天，2025年7月29日正式接手管理华富沪深300指数增强C，任职期间累计回报为-10.47%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富中证港股通创新药指数型发起式A（024363），季度净值涨幅为31.02%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2026年第三季度的市场走势中,A股整体进入调整阶段,上半年表现强势的科技成长板块回撤较为明显,大盘蓝筹和部分资源红利板块相对抗跌。第三季度,上证指数下跌6.16%,深证成指下跌20.47%,创业板指下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%,沪深300指数下跌约12.5%。主要指数表现反映出市场风险偏好的回落,以及前期集中于科技成长方向的行情出现再平衡。 u3000u3000从季度内节奏看,市场经历了调整、修复后再度回落的过程,反弹的持续性仍受到资金面和交易情绪的制约,市场整体仍处于调整与寻求支撑的过程中。从行业结构看,2026年三季度领涨方向发生变化。煤炭、石油石化、农林牧渔和银行等行业季度涨幅均超过10%,而上半年涨幅较大的电子、通信行业出现大幅下跌。行业强弱关系的变化说明,前期较高的业绩增速和产业热度,并不必然对应后续较好的股价表现,估值水平、预期兑现程度和交易拥挤度同样需要纳入判断。 u3000u3000回到量化增强的角度,2026年三季度的风格切换对模型的适应性和组合风险管理提出了更高要求。基本面选股关注企业盈利能力及其可持续性,但短期股价还会受到资金流向、交易情绪与筹码结构的影响。当市场阶段性偏好的股票与模型优选的股票存在差异时,基本面优势向股价表现的传导可能减弱,增强策略也会面临压力。 u3000u3000在投资管理上,本基金坚持以基本面为驱动的多因子投资框架,通过对成长、估值、盈利质量等信息的综合评估,筛选具有投资价值的公司,并将风险控制贯穿于组合构建过程。后续将继续重视盈利增长的可持续性、现金流质量以及估值与成长的匹配程度,加强对行业偏离、风格集中度和个股流动性的监测,在控制跟踪偏离的基础上,力争积累超额收益。阶段性的风格变化不宜成为否定基本面投资方法的依据,但也需要持续检验模型信号与企业经营变化是否一致。长期来看,企业创造利润和现金流的能力仍是股东回报的重要基础。随着业绩逐步兑现,具备持续竞争优势且估值合理的公司有望获得更充分的价值认可。本基金将保持策略执行的一致性,并结合市场环境完善风险约束,以更长周期的视角把握投资机会。
本文数据来源于华富沪深300指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
