三季报点评：科创创新药ETF国泰基金季度涨幅3.55%_基金频道

证券之星消息，日前科创创新药ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模41.96亿元，季度净值涨幅为3.55%。

从业绩表现来看，科创创新药ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-19.16%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-26.83%，成立以来的最大回撤为-34.53%。

从基金规模来看，科创创新药ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为41.96亿元，较上一期规模21.97亿元变化了19.99亿元，环比变化了91.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.34%，无债券类资产，现金占净值比1.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.34%，第一大重仓股为艾力斯（688578），持仓占比为9.84%。

科创创新药ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又83天，2025年7月23日正式接手管理科创创新药ETF国泰，任职期间累计回报为-23.17%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：科创板创新药更聚焦Biotech与前沿创新药管线,技术属性更强、弹性更大。三季度《医药工业发展十五五规划》印发、重磅BD密集落地,叠加前沿管线与AIDD催化,板块的情绪与估值均一度迎来修复。但9月随美联储开启加息,在市场风险偏好回落、部分管线临床进展不及预期时,板块波动幅度也较大。作为行业指数基金,本基金旨在为看好科创板上市的创新药行业公司的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于科创创新药ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。