三季报点评：金信核心竞争力混合C基金季度涨幅-27.14%

证券之星消息，日前金信核心竞争力混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-27.14%。

从业绩表现来看，金信核心竞争力混合C基金过去一年净值涨幅为-6.22%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-24.9%，成立以来的最大回撤为-24.9%。

从基金规模来看，金信核心竞争力混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模1592.78万元变化了-888.0万元，环比变化了-55.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.28%，债券占净值比4.76%，现金占净值比5.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.25%，第一大重仓股为赛意信息（300687），持仓占比为7.76%。

金信核心竞争力混合C现任基金经理为刘尚。其中在任基金经理刘尚已从业1年又68天，2026年6月16日正式接手管理金信核心竞争力混合C，任职期间累计回报为-20.98%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信价值精选混合A（005117），季度净值涨幅为9.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度组合以AI基建及应用的主线配置,重点关注AI基础设施与应用两个方向。随着大模型能力持续提升,产业发展的重点正逐步由模型训练向应用落地延伸。无论是面向个人用户的AI助理,还是服务企业办公与业务流程的智能体,应用都是实现技术价值和商业回报的重要环节。因此,报告期内本基金逐步提高了对AI应用端的关注,重点寻找产品能力较强、应用场景清晰、商业模式具备可持续性的企业。 与此同时,国内算力基础设施仍处于发展早期,模型训练和推理需求的增长将对算力供给形成持续支撑。相较于单纯拥有硬件资源的企业,本基金更关注能够稳定获取算力,并在数据中心运营、能耗管理、资源调度和区域布局等方面形成差异化优势的公司。在电力、设备和建设周期等因素制约下,能够按期完成项目建设、保障算力交付并维持较高运营效率的企业,有望保持较强竞争力。报告期内,组合围绕上述方向精选个股,并根据产业进展和估值变化动态调整配置。

本文数据来源于金信核心竞争力混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。