三季报点评：机器人ETF景顺基金季度涨幅-20.13%

证券之星消息，日前机器人ETF景顺基金公布三季报，2026年三季度最新规模20.3亿元，季度净值涨幅为-20.13%。

从业绩表现来看，机器人ETF景顺基金过去一年净值涨幅为-17.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-36.39%，成立以来的最大回撤为-36.39%。

从基金规模来看，机器人ETF景顺基金2026年三季度公布的基金规模为20.3亿元，较上一期规模22.67亿元变化了-2.36亿元，环比变化了-10.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.97%，无债券类资产，现金占净值比1.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.87%，第一大重仓股为双环传动（002472），持仓占比为5.37%。

机器人ETF景顺现任基金经理为金璜。其中在任基金经理金璜已从业3年又49天，2025年4月2日正式接手管理机器人ETF景顺，任职期间累计回报为1.28%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股创新药ETF景顺（513780），季度净值涨幅为32.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度在美联储加息预期上升、前期获利盘持续止盈、全球资本市场再平衡等因素的制约下,机器人板块自季度初整体处于震荡下跌态势。主要宽基指数涨跌幅及排序为：上证指数(-6.16%)>沪深300(-12.49%)>中小100(-17.97%)>创业板综(-21.18%)>科创50(-30.70%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为：金融(7.45%)>消费(6.71%)>稳定(3.63%)>周期(-4.05%)>成长(-25.36%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为：煤炭(19.29%)>石油石化(15.32%)>农林牧渔(15.10%)>银行(14.56%)>医药生物(10.12%)。 u3000u3000宏观数据层面,主要经济活动指标：2026年8月工业增加值同比增长5.2%,前值4.5%;8月社会消费品零售总额同比增长0.4%,前值0.6%。通胀指标：8月u3000PPIu3000同比3.8%,前值3.5%;8月u3000CPIu3000同比u30000.8%,前值0.5%。货币金融指标：8月u3000M2u3000同比增长7.5%,前值7.7%;8月社会融资规模同比增长7.2%,前值u30007.4%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。 u3000u3000展望未来,得益于AI大模型的赋能以及硬件成本的大幅下降,机器人赛道有望延续2025年三季度的投资热潮。目前,技术突破、市场需求和政策助力成为推动机器人赛道估值上涨的主要三重因素。盈利能力上,根据Wind一致预期数据,机器人产业指数2026年及2027年每股收益增速分别高达33.6%、56.7%,行业整体处于高速增长期。从需求端看,在全球老龄化问题日益严重及劳动力缺口逐渐加大的背景下,机器人有望填补未来生产力空缺。政策端看,国内针对机器人的政策不断落地,例如工信部"机器人+"行动目标2025年制造业机器人密度翻番,千亿基金支持核心技术攻关。目前主要宽基指数估值水平处在历史低位,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。 u3000u3000本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

本文数据来源于机器人ETF景顺2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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