证券之星消息，日前汇安均衡成长混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为-35.26%。
从业绩表现来看，汇安均衡成长混合C基金过去一年净值涨幅为-28.61%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.28%，成立以来的最大回撤为-26.28%。
从基金规模来看，汇安均衡成长混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模9808.4万元变化了-4362.54万元，环比变化了-44.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.07%，无债券类资产，现金占净值比14.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.65%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为5.51%。
汇安均衡成长混合C现任基金经理为蒋毅。其中在任基金经理蒋毅已从业1年又220天，2025年3月28日正式接手管理汇安均衡成长混合C，任职期间累计回报为6.33%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股科技股尤其AI相关行业跌幅较大,既有宏观不确定性的担忧,也有产业前景的分歧。美债收益率大幅升高,美联储加息等宏观担忧,让市场风险偏好明显下降;海外大模型企业ARR增速放缓,科技巨头资本开资的高投入能否持续的质疑,使投资者对AI产业投资热情明显下降。 本基金一直坚持投资AI行业,持仓的国产算力、半导体设备等在三季度下跌明显,尽管有部分AI应用持仓相对收益还可以,但整体回撤较大。在市场风险偏好下降的情况下,尽管我们在AI各细分方向上进行了分散投资,但仍未能对抗市场风险偏好下降引起的整体下跌。 我们对AI产业的发展前景保持乐观态度,短期受宏观等因素干扰导致AI行业回调,并不改变其发展前景。中共中央、国务院印发的《关于发展新质生产力的意见》中,也可以看到政府对AI发展的重视。因此我们坚持在AI方向上的投资,三季度增加了AI安全细分方向的持仓。
本文数据来源于汇安均衡成长混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
