三季报点评：大成国企改革灵活配置混合C基金季度涨幅-5.87%

证券之星消息，日前大成国企改革灵活配置混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.98亿元，季度净值涨幅为-5.87%。

从业绩表现来看，大成国企改革灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-9.39%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.06%。而基金过去一年的最大回撤为-38.09%，成立以来的最大回撤为-38.09%。

从基金规模来看，大成国企改革灵活配置混合C基金2026年三季度公布的基金规模为2.98亿元，较上一期规模1.77亿元变化了1.21亿元，环比变化了68.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.75%，债券占净值比1.04%，现金占净值比4.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.04%，第一大重仓股为赤峰黄金（600988），持仓占比为7.27%。

大成国企改革灵活配置混合C现任基金经理为张家旺，近期离任的基金经理为韩创。其中在任基金经理张家旺已从业4年又336天，2026年3月16日正式接手管理大成国企改革灵活配置混合C，任职期间累计回报为-32.63%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成盛享一年持有混合A（016547），季度净值涨幅为2.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场波动剧烈,地缘加剧,通胀回升,联储加息,上半年历史级别的AI行情面临调整,市场风格回归稳定价值类公司,如银行、能源、家电等;本基金在季度初全部减持了AI相关的持仓(包括相关资源品),没有充分获取上半年的收益,也避免了进一步损失;在结构上,本基金主要增加了油气、化工、煤炭和油运的持仓,资源品主流品种如金铜仍保持主流仓位,在加息的背景下也面临回撤;但从长期来看,有色类资源品的逻辑在加强,美债问题加剧,规模扩张加速,未来黄金等金属的金融属性有望进一步加强。

本文数据来源于大成国企改革灵活配置混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。