三季报点评：广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金季度涨幅-9.23%

证券之星消息，日前广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.05亿元，季度净值涨幅为-9.23%。

从业绩表现来看，广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金过去一年净值涨幅为-13.18%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.52%。而基金过去一年的最大回撤为-17.84%，成立以来的最大回撤为-17.84%。

从基金规模来看，广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金2026年三季度公布的基金规模为2.05亿元，较上一期规模4.29亿元变化了-2.24亿元，环比变化了-52.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.61%，债券占净值比5.02%，现金占净值比1.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.59%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为1.79%。

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A现任基金经理为曹建文。其中在任基金经理曹建文已从业4年又336天，2023年8月29日正式接手管理广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A，任职期间累计回报为14.06%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,国内权益市场经历了上半年科技成长行情后的调整与风格再平衡。从节奏看,7月高位成长板块大幅回撤,8月阶段性修复,9月受美联储加息落地、海外利率上行以及节前成交持续萎缩影响再度走弱。季度内主要宽基指数全线收跌,上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%,成长板块调整幅度显著大于大盘蓝筹。从结构看,前期涨幅较大的电子、通信等板块承压;受国际油价大涨及市场高低切换影响,煤炭、石油石化、银行等表现相对较好。国内债券市场方面,受权益市场调整、资金面和配置需求等影响,利率债震荡走强,10年期国债收益率由6月末的1.73%小幅下行至9月末的1.68%附近,与海外债券市场的剧烈调整形成鲜明对比。 全球资产方面,美股在AI产业趋势支撑下延续高位震荡,三季度标普500指数上涨2.03%,纳斯达克指数上涨2.47%。商品市场波动加剧,黄金呈现先扬后抑走势,8月下旬受美债信用担忧催化一度冲高至4697美元/盎司附近,9月后受美联储加息落地、美债实际利率大幅上行压制显著回撤。原油受美伊冲突升级、霍尔木兹海峡航运受阻及沙特产量下滑影响大幅冲高,WTI原油9月中旬一度突破105美元/桶,季末随局势缓和预期升温略有回落。 本基金围绕下滑曲线的目标日期策略进行仓位管理,权益仓位略高于中枢。结构上,三季度降低了科技成长与军工方向的基金比重,境外权益则提高了亚太市场的配置比例。组合构建兼顾策略、行业与地区三个维度的互补性,选基以定量与定性相结合,力争为持有人争取与养老投资目标相适应的长期回报。

本文数据来源于广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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