三季报点评：科创成长ETF易方达基金季度涨幅-31.99%

证券之星消息，日前科创成长ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模19.92亿元，季度净值涨幅为-31.99%。

从业绩表现来看，科创成长ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-10.59%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-16.86%，成立以来的最大回撤为-33.6%。

从基金规模来看，科创成长ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为19.92亿元，较上一期规模18.52亿元变化了1.4亿元，环比变化了7.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.39%，无债券类资产，现金占净值比1.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.99%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为9.86%。

科创成长ETF易方达现任基金经理为常锐。其中在任基金经理常锐已从业0年又293天，2026年2月11日正式接手管理科创成长ETF易方达，任职期间累计回报为-8.17%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生ETF易方达（513210），季度净值涨幅为6.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板成长指数,该指数从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本,反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,全球宏观环境仍面临较多不确定性,地缘冲突、能源价格和主要央行货币政策成为影响全球市场的主要因素。地缘冲突延续及能源价格上涨增加了海外通胀压力,市场对能源成本向其他商品和服务价格传导的担忧加大。面对通胀压力和相对稳健的经济活动,美联储等海外央行的政策取向趋于收紧,市场此前形成的宽松预期降温,全球利率和风险资产定价随之调整。在外部环境复杂多变的背景下,三季度国内经济总体保持平稳运行,不同领域的景气度表现有所分化,经济结构调整持续推进。根据国家统计局发布的数据,7月至9月制造业采购经理指数(PMI)分别为49.2%、49.8%和50.1%,9月较8月上升0.3个百分点,重新回到临界点以上,制造业景气水平边际回升。 回顾三季度A股市场表现,整体呈现出"市场震荡调整、成长板块回调"的特征。市场运行节奏上,主要指数在7月调整,8月出现不同程度的反弹,9月再次回落。二季度表现较强的科技成长板块在三季度明显调整,市场对相关公司的估值水平和业绩兑现能力更加关注。市场整体结构性行情较为显著,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业表现较好,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业表现相对落后。报告期内,上证科创板成长指数下跌32.65%。 上证科创板成长指数聚焦于科创板中具备较强成长能力的上市公司,成份股主要覆盖芯片、人工智能、创新药、军工等科创属性较强的高成长性细分板块,有望持续受益于国内科技创新政策支持与技术进步。科创板已成为"硬科技"上市公司的主要承载板块,同时在科创成长层政策的持续支持下,预计将持续有具备成长能力的科创企业在科创板上市,有望为上证科创板成长指数的样本池持续输送优质后备力量。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于科创成长ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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